Обязанности: контроль за соблюдением требований действующего законодательства РФ, в рамках лицензионной деятельности; разработка, актуализация и контроль исполнения внутренней документации (ПВК, ПВК по ПОДФТ, ПВК ПНИИМР, политика управления рисками, регламент признания лиц квалифицированными...
Вакансия: Младший бухгалтер-Ассистент в Отдел учета и контроля (паевые инвестиционные фонды). Обязанности: - контроль за своевременным получением первичной документации от Управляющих компаний Д. У. ПИФ, - проверка и ввод первичной документации в систему учета (выписки банка, акты, счета-фактуры),...
Вакансия: Младший бухгалтер-Ассистент в Отдел учета и контроля (паевые инвестиционные фонды). Обязанности: - контроль за своевременным получением первичной документации от Управляющих компаний Д. У. ПИФ, - проверка и ввод первичной документации в систему учета (выписки банка, акты, счета-фактуры),...
Обязанности: контроль за соблюдением требований действующего законодательства РФ, в рамках лицензионной деятельности; разработка, актуализация и контроль исполнения внутренней документации (ПВК, ПВК по ПОДФТ, ПВК ПНИИМР, политика управления рисками, регламент признания лиц квалифицированными...
Обязанности: Ведение учета ПИФ в части движения денежных средств, займов, иных операций с имуществом ПИФ: (в т.ч. загрузка сделок, банковских выписок, переоценка активов, дисконтирование задолженности (МСФО), расчет резерва, закрытие периода, расчет вознаграждений УК в соответствии с условиями...
Обязанности: Ведение учета операций ЗПИФ; Ежедневная сверка СЧА со специализированным депозитарием; Подготовка и формирование ежемесячной, ежеквартальной и ежегодной отчетности XBRL; Формирование учетных журналов и перечней имущества; Согласование распоряжения имуществом ПИФ со специализированным...
Управляющая Компания «Атон-менеджмент» рассматривает кандидатов на разные должности в Отдел внутреннего учета операций с активами ПИФ, чтобы вместе с нами работать над следующими задачами: Ведение учета операций с паевыми инвестиционными фондами в соотвествии с требованиями законодательства Расчет...
Что нужно делать: Сопровождение деятельности ОПИФов, БПИФов, ЗПИФ: Взаимодействие со спецдепозитариями (направление первичных документов, сверка СЧА, получение согласий и др.) Проведение операций с имуществом ПИФ в учетной системе Направление распоряжений на проведение платежей по расчетным,...
Чем предстоит заниматься: Обеспечение соответствия деятельности УК требованиям федерального законодательства и нормативных актов Банка России на рынке ценных бумаг. Участие в разработке, актуализации и внедрении внутренних положений, регламентов и политик Управляющей компании. Организация и...
Обязанности: • Самостоятельное ведение учета операций в системе Аванкор (ПИФ 3 и ДУ). • Полное ведение внутреннего учета паевых инвестиционных фондов (ПИФ) и доверительного управления ценными бумагами (ДУ) в соответствии с законодательством. • Взаимодействие со спецдепозитарием, регистраторами,...
ЧЕМ ПРЕДСТОИТ ЗАНИМАТЬСЯ: Юридическое сопровождение всех аспектов деятельности управляющей компании, осуществляющей доверительное управление паевыми инвестиционными фондами (ПИФ) Ведение договорной работы: разработка проектов договоров, типовых договоров, правовая экспертиза проектов договоров,...
Обязанности: Ведение бухгалтерского учета операций с имуществом ЗПИФ в соответствии с нормативными требованиями. Эффективное взаимодействие со специализированным депозитарием, специализированным регистратором, кредитными организациями, брокерами, депозитарием и другими контрагентами ЗПИФ....
Мы - АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ», лидер спецдепозитарных услуг в России, и просто классная команда талантливых людей, объединенных одной целью. Мы приглашаем тебя стать частью нашей команды! Обязанности: Взаимодействие с клиентами по учету и сверке СЧА ПИФ; Ведение учета ПИФ;...
Наша команда в поиске Главного специалиста по проведению операций с ПИФ, который будет заниматься документационным сопровождением операций: работа с клиентами по вопросам приобретения, погашения, обмена паёв и оформлению необходимой документации. Обязанности Обработка заявок на приобретение,...
Обязанности: Разработка и согласование договоров Подготовка правил доверительного управления ПИФ, а также изменений и дополнений в них Подготовка документов, связанных с раскрытием/предоставлением информации об управляющей компании и ПИФ Подготовка/юридическая экспертиза локальных...
Обязанности: учет имущества ПИФ; расчет стоимости чистых активов и расчетной стоимости чистых активов; контроль за составом и структурой активов ПИФ; контроль заключения сделок и осуществления платежей; подготовка и проверка отчетности; ведение реестра ПИФ; взаимодействие с клиентами и...
Ваш функционал: Выстраивание и контроль всех бизнес-процессов отдела внутреннего учета и отчетности, Учет операций с имуществом ПИФ и ЗПИФ. Выстраивание учета, как внутреннего, так и управленческого, контроль на всех этапах учета. Подготовка и проверка отчетов для руководства, Согласование...
Требования к кандидату: Опыт работы Главным бухгалтером управляющей компании ПИФ от 3-х лет; Высшее образование, профильное доп. образование желательно; Весь спектр задач бухгалтерии УК, опыт ведения КДП; Опыт организации процессов, готовность к работе в ед. числе; Высокий уровень...
Чем предстоит заниматься: Разработка, актуализация и контроль за соблюдением всей внутренней документации: правила внутреннего контроля (ПВК, ПВК по ПОД/ФТ, ПВК ПНИИМР), политика управления рисками и регламенты (в т.ч. по признанию инвесторов квалифицированными). Контроль соответствия деятельности...
Москва
Управляющая компания Формула инвестиций
больше месяца назад
Нужна работа
в ПИФ
в Москве
? На сегодня 02.01.2026 нашли
37
свежих вакансий от прямых
работодателей, центра занятости
и кадровых агентств. Увеличьте шансы на получение оффера —
откликнитесь минимум на 2 объявления.
