Вакансия: Младший бухгалтер-Ассистент в Отдел учета и контроля (паевые инвестиционные фонды). Обязанности: - контроль за своевременным получением первичной документации от Управляющих компаний Д. У. ПИФ, - проверка и ввод первичной документации в систему учета (выписки банка, акты, счета-фактуры),...
Компания: ООО «АКЦЕНТ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ» (бренд ACCENT CAPITAL); осуществляет управление инвестициями в коммерческую недвижимость институционального качества, путем управления инвестиционными фондами недвижимости (ЗПИФ для квалифицированных и любых инвесторов). ACCENT CAPITAL имеет историю более...
Обязанности: Организация и ведение бухгалтерского (ОСБУ) и налогового учета УК ПИФ в полном объеме; Отражение хозяйственной деятельности на счетах ЕПС Ведение участка зарплаты (расчет, отражение, заполнение отчетности: РСВ, 6-НДФЛ, ЕФС-1, Персонифицированные сведения о физлицах) Кадровый и...
Обязанности: Взаимодействие с агентами и осуществление проверки документов клиентов по продуктам ПИФ, ИИС и ДУ) под управлением Общества. Оформление заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паёв ПИФ и заявлений о присоединении/закрытии ИИС и ДУ. В том числе оформление документов...
Обязанности: Контроль распоряжения имуществом, составляющим активы паевых инвестиционных фондов путем согласования платежей и/или сделок; Анализ договоров на соответствие требованиям законодательства и Правил доверительного управления ПИФ; Формирование и анализ контрольных отчетов с использованием...
Обязанности: Организация и контроль ведения бухгалтерского учета операций с паевыми инвестиционными фондами (ПИФами). Подготовка и сдача бухгалтерской и налоговой отчетности в соответствии с законодательством РФ. Взаимодействие с налоговыми органами и аудиторами. Контроль за документооборотом и...
Обязанности: - Полное ведение бухгалтерского и налогового учета некредитной финансовой организации (ПИФ); - Формирование учетной политики; - Организация учета и контроль правильности отражения операций в бухгалтерском и налоговом учете по всем участкам бухгалтерии; - Подготовка всей отчетности по...
Обязанности: Проведение экспертизы принятых документов на предмет возможности на их основе внесения записей в Реестр или предоставления информации из Реестра. Исполнение операций (балансовых и не балансовыхв реестре владельцев ПИФ и контроль полноты и правильности их исполнения. Выдача информации...
Совкомбанк – системно значимый банк России и «золотой» работодатель по версии Forbes. Что мы ждем от тебя: Опыт работы не менее 3 лет в области ведения учета имущества ПИФ и составления отчетности ПИФ; Знание Аванкор ПИФ 3, знание законодательства в части ПИФ, порядка составления отчетности ПИФ,...
Обязанности: Ведение учета ПИФ в части движения денежных средств, займов, иных операций с имуществом ПИФ: (в т.ч. загрузка сделок, банковских выписок, переоценка активов, дисконтирование задолженности (МСФО), расчет резерва, закрытие периода, расчет вознаграждений УК в соответствии с условиями...
Обязанности: Ведение операций с имуществом паевых инвестиционных фондов (ОПИФ, ЗПИФ) Расчёт и отражение операций: сделок, вознаграждений, налогов, стоимости чистых активов и инвестиционных паев Работа с заявками на приобретение, погашение и обмен паев Подготовка платёжных поручений и...
Обязанности: участие в осуществлении контрольных мероприятий за деятельностью управляющей компании паевых инвестиционных фондов (ПИФ), в том числе - мероприятий в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию...
Обязанности: обслуживание паевых инвестиционных фондов в части учета имущества паевых инвестиционных фондов (ЗПИФ/ОПИФ) и контроля за их составом и структурой; выдача согласий/отказов на распоряжение имуществом (денежные средства, ценные бумаги, биржевые/внебиржевые сделки) ПИФ; работа с...
Обязанности: Контроль за соблюдением требований действующего законодательства РФ о РЦБ в рамках лицензионной деятельности; Разработка, контроль и актуализация внутренней документации; Разработка и реализация процедур внутреннего контроля и учета Управляющей компании; Своевременное предоставление...
Обязанности: учет имущества ПИФ; расчет стоимости чистых активов и расчетной стоимости чистых активов; контроль за составом и структурой активов ПИФ; контроль заключения сделок и осуществления платежей; подготовка и проверка отчетности; ведение реестра ПИФ; взаимодействие с клиентами и...
Обязанности: Организация и ведение бухгалтерского (ОСБУ) и налогового учета УК ПИФ в полном объеме; Отражение хозяйственной деятельности на счетах ЕПС Ведение участка зарплаты (расчет, отражение, заполнение отчетности: РСВ, 6-НДФЛ, ЕФС-1, Персонифицированные сведения о физлицах) Кадровый и...
Управляющая Компания «Атон-менеджмент» рассматривает кандидатов на разные должности в Отдел внутреннего учета операций с активами ПИФ, чтобы вместе с нами работать над следующими задачами: Ведение учета операций с паевыми инвестиционными фондами в соотвествии с требованиями законодательства Расчет...
Мы - АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ», лидер спецдепозитарных услуг в России, и просто классная команда талантливых людей, объединенных одной целью. Мы приглашаем тебя стать частью нашей команды! Обязанности: Взаимодействие с клиентами по учету и сверке СЧА ПИФ; Ведение учета ПИФ;...
АТОН - старейшая инвестиционная компания России. Пройдя более чем 30-летний путь, инвестиционная группа неоднократно менялась и адаптировалась к новым условиям. Мы движимы амбициями и стремлением к профессиональному развитию. Нас объединяют общие ценности, мы создаем продукты и решения, уникальные...
Совкомбанк -системно значимый банк России и "золотой" работодатель по версии Forbes. Что мы ждем от вас: Высшее экономическое/техническое/математическое образование; Коммуникативные навыки. Интервьюирование; Аналитическое, логическое и критическое мышление; Организованность и...
Москва
Совкомбанк
12 дней назад
Нужна работа
в ПИФ
в Москве
? На сегодня 18.11.2025 нашли
36
свежих вакансий от прямых
работодателей, центра занятости
и кадровых агентств. Увеличьте шансы на получение оффера —
откликнитесь минимум на 2 объявления.
