Обязанности: Ведение учета операций ИПИФ/ЗПИФ (сделки с ценными бумагами, доли в ООО, выданные займы, депозиты, сделки РЕПО и т.д. без недвижимости); Сверка СЧА со специализированным депозитарием; Ведение учета имущества фондов в соответствии с 04-5/пс – Перечни имущества, учетные журналы...
Обязанности: Ведение учета операций ИПИФ/ЗПИФ (сделки с ценными бумагами, доли в ООО, выданные займы, депозиты, сделки РЕПО и т.д. без недвижимости); Сверка СЧА со специализированным депозитарием; Ведение учета имущества фондов в соответствии с 04-5/пс – Перечни имущества, учетные журналы...
Обязанности: учет имущества ПИФ; расчет стоимости чистых активов и расчетной стоимости пая ПИФ; контроль за составом и структурой активов ПИФ; контроль заключения сделок и осуществления платежей; подготовка и проверка отчетности; ведение реестра ПИФ; взаимодействие с клиентами и контрагентами в...
Обязанности: Регистрация первичной документации; Контроль за своевременным получением первичной документации от Управляющих компаний ДУ ПИФ; Проверка и ввод первичной документации в систему учета, создание учетного документа; Требования: Приветствуется опыт работы от полугода в...
Обязанности: Согласование договоров, дополнительных соглашений к ним, разработка типовых форм (в том числе ДКП, ПДКП, УПДКП, ДДУ, УДДУ, ИД, УИД, договоров на обслуживание, компенсацию коммунальных расходов, агентских и проч.), подготовка решений о межевании, изменении конфигурации, взаимодействие...
Хочешь всё и сразу: хорошую зарплату уже на старте, стабильную работу в надежном банке, успешную карьеру и яркую корпоративную жизнь? С Совкомбанком все реально! Что мы ждем от тебя: Опыт работы не менее 3 лет в области ведения учета имущества ПИФ и составления отчетности ПИФ; Знание Аванкор ПИФ...
Наш Заказчик - управляющая компания ПИФ, на рынке более 7 лет. Основными направлениями деятельности являются деятельность по управлению паевыми инвестиционными фондами, а также доверительное управление. ОБЯЗАННОСТИ: — Ведение учета операций ЗПИФ; — Сверка СЧА со специализированным депозитарием; —...
Обязанности: Осуществление трудовой функции Контролера УК ПИФами, включая: разработка и реализация внутренних положений: ПВК, ПВК по ПОДФТ, риски и иных; СДЛ по ПОДФТ; проверка корректности отражения операций в учете; контроль соответствия сделок законодательству Российской Федерации, сроков...
Обязанности: Осуществление трудовой функции Контролера УК ПИФами, включая: разработка и реализация внутренних положений: ПВК, ПВК по ПОДФТ, риски и иных; СДЛ по ПОДФТ; проверка корректности отражения операций в учете; контроль соответствия сделок законодательству Российской Федерации, сроков...
Москва
Беговая
ТрастЮнион АйЭм
1 день назад
Подпишитесь на рассылку в Telegram!
Получайте новые вакансии
в Москве по запросу "пиф".
Обязанности: - Полное ведение бухгалтерского и налогового учета некредитной финансовой организации (ПИФ); - Формирование учетной политики; - Организация учета и контроль правильности отражения операций в бухгалтерском и налоговом учете по всем участкам бухгалтерии; - Подготовка всей отчетности по...
Мы — команда профессионалов, работающих в сфере управления закрытыми паевыми инвестиционными фондами (ЗПИФ). Обязанности: Учет операций с имуществом закрытых комбинированных паевых инвестиционных фондов (ЗПИФ): ведение учета сделок с недвижимостью (аренда, нежилая недвижимость, земельные...
Мы - АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ», лидер спецдепозитарных услуг в России, и просто классная команда талантливых людей, объединенных одной целью. Мы приглашаем тебя стать частью нашей команды! Обязанности: Взаимодействие с клиентами по учету и сверке СЧА ПИФ; Ведение учета ПИФ;...
Мы ищем опытного и ответственного главного юрисконсульта, который станет ключевым членом нашей команды и внесет значительный вклад в обеспечение стабильности и эффективности работы нашей компании. Обязанности: Разработка правил доверительного управления (ПДУ) закрытых паевых инвестиционных...
Наше предложение: работа в одной из ведущих компаний на рынке финансовых услуг официальное трудоустройство с первого дня работы "белая" зарплата и социальные гарантии (ДМС после 3 месяца работы, материальная помощь к отпуску, 13-я зарплата) работа в офисе, график 5/2 Обязанности: Прием...
Обязанности: Контроль деятельности Управляющих компаний в части распоряжения имуществом ЗПИФ Заведение первичной документации в систему внутреннего учета ПО Аванкор ( 1С) Проведение банковских выписок, учет аренды, акты ( СД, СР, А, О), и т.д; Сверка ежемесячной отчетности ПИФ/ Отправка в ЦБ в...
Обязанности: Контроль распоряжения имуществом, составляющим активы паевых инвестиционных фондов путем согласования платежей и/или сделок; Анализ договоров на соответствие требованиям законодательства и Правил доверительного управления ПИФ; Формирование и анализ контрольных отчетов с использованием...
Наша команда в поиске опытного специалиста по учету паевых инвестиционных фондов (ПИФ), который будет отвечать за ведение внутреннего учета. Обязанности ведение внутреннего учета паевых инвестиционных фондов (ОПИФ, ИПИФ, БПИФ, ЗПИФ) в соответствии с требованиями законодательства; взаимодействие...
Чем предстоит заниматься: Подготовка отчетности ПИФ по формам 0420502, 0420503, 0420504, 0420505; Внутренний учет БПИФ, ЗПИФ в т.ч. проведение первичных документов в учетной системе (банковские выписки, отчеты брокера, корпоративные действия, первичная документация от поставщиков, начисление...
Обязанности: Осуществление внутреннего контроля в рамках лицензионной деятельности; Проведение проверок и составление отчетов о проверке нарушений, квартальных и годовых отчетов контролера в рамках лицензионной деятельности; Изучение и обработка любых фактических или потенциальных нарушений в...
Москва
Recruitment Boutique S.M.Art
больше месяца назад
Хотите найти работу
"пиф"в Москве? На сегодня 03.04.2025 собрали
140
свежих вакансий от прямых
работодателей, центра занятости
и кадровых агентств. Увеличьте шансы на получение оффера —
откликнитесь минимум на 2 объявления.
